当你有 1 千美金和 10 万美金，如何制定不同的交易策略？

发布时间：2025-06-02 04:49:19 来源：除暴安良网 作者：宏观研究

作者：Duo NineYCC

编译：深潮TechFlow

本指南是为三类加密货币投资者而设计的。以下是他们的投资金额：

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  $1,000 - 初学者

  
  


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  $10,000 - 熟练者

  
  


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  $100,000 - 专家

  
  

我假设你们都是为了致富而来，而加密货币是你们最好的机会。让我们开始吧，文末有简要总结。

如果你手中有 10k 或 100k 的资金，或者准备进行投资，大多数人都会问自己：

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  我应该创业还是购买比特币？

  
  

除非你未来的生意能够超过比特币的表现，否则不值得去做。这引出了一个适用于所有投资组合的重要观点，无论其规模大小。

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  如果你的收益没有超过比特币，那就是在浪费时间！

  
  

现在花点时间衡量一下自你开始投资加密货币以来，比特币的回报，并将其与你的投资组合回报进行比较。如果你没有超过比特币，那么是时候重新评估你的投资策略和假设了。

说到这里，让我们从基础开始。我们有三种类别的投资组合：1k，10k，100k。有趣的是，它们很好地反映了比特币的分布。让我们逐一探讨。

初学者 - $1,000

你目前位于加密货币投资的起点，但这正是你赚大钱的好机会。你的优势在于可以承担高风险的投资，因为即使损失这笔钱，对你的生活影响也不大。

你的投资组合规模较小，因此不可能通过比特币一夜暴富。在达到下一个投资水平之前，不必过多关注排名前 100 的币种。你来这里的唯一目的就是：

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  非对称投资

  
  

无论你买入什么，都需要有至少 2 倍到 10 倍的潜在收益。这通常意味着你要投资那些市值较小但有潜力的币种，包括一些炒作型的币种，如 meme 币。

你的策略不是长期持有，而是为了在价格上涨时获利卖出。你的主要目标是寻找高收益，并在市场行情上涨时及时卖出。快速进出，不要对任何山寨币产生感情。它们的唯一目的就是为你带来利润并增加你的投资额。

由于时间有限，不要长时间持有并寄希望于某个币种的上涨。要追逐市场趋势、热点和炒作。及时抛弃旧的投资逻辑，快速转向新的市场热点，即使有时需要亏本出售。也不要长时间持有亏损的币种，及时止损并继续前行。

如果你是加密货币的新手，山寨币市场可能是最难驾驭的。大多数山寨币都是骗局，许多人会推销这些币种，利用你作为他们退出的流动性。不要被这些游戏迷惑，盈利时果断退出，绝不回头。

你需要花时间去了解 Tokenomics（代币经济学）、市场动态和拉升周期。如果你幸运地获得了 10 倍或更高的收益，建议将收益转入比特币。理想情况下，不要把所有资金都押在一个山寨币上，而是把风险分散到 3-4 个不同的投资中。如果其中一个失败，你仍然可以继续投资。

你有很高的可能性会损失这 $1,000。

如果你无法承受这种损失，或者在短时间内无法再投入另一个 $1,000，那么你需要认真考虑这是否是你想要走的投资道路。如果将 $1,000 投资于自己或家庭能带来显著的积极影响，请三思而后行。

进阶水平 - $10,000

你仍然关注投资增长，但高风险投资不再是你投资组合的核心。现在，你需要开始考虑如何保护你的利润。随着投资规模的扩大，这一点将变得愈发重要。

如果你从 $1,000 起步并达到了这个水平，干得不错！但现在是时候调整你的思维方式了。在此之前，你的注意力都集中在寻找高收益和可能上涨的币种上。现在，你还需要保护你新获得的财富。

你可以通过将一部分资金投入比特币来实现这一目标。审视你的投资组合，决定你计划继续冒险的比例以及需要保护的比例。用比特币来保护你的财富，用山寨币来进行冒险。

如果你的投资组合超过 $10,000 却没有比特币，那说明你过于贪婪。不要掉入这个陷阱。正确的做法是：

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  决定你想保护多少资产。把这部分资金投入比特币，并且永远不要抛售。永远不要。即便是面对有前景的山寨币，也不要动摇。你将这部分资产长期持有，并将未来山寨币的收益添加进去。

  
  

恭喜你在实现财务独立的道路上迈出了重要一步。很少有人能够达到以比特币为主要投资目标的阶段。令人遗憾的是，许多人始终停留在山寨币的思维模式中，结果往往带来灾难性的后果。

比特币储备会逐渐成为你心灵的避风港，提供平衡与放松，对抗投资山寨币带来的压力。无论山寨币市场如何动荡，你都能确信你的比特币是安全的。这种稳健的投资将随着时间的推移，让你成为更优秀的投资者。

随着投资组合的扩大，至少拥有一个比特币并永不卖出应成为你的目标。这是你实现财务独立和退休保障的基石。如果你年轻并正在阅读这篇文章，时间会站在你这边。让时间为你工作，你无需在这方面做其他事情。

专家级 - $100,000

你已经进入了一个全新的层次。六位数的资产已经超过了本文发布时一个比特币的价值。恭喜你，你现在属于全球前 1%！务必尽力保持并增加这份财富，同时管理好风险。

你现在属于一个非常稀有的群体。达到这一水平的人寥寥无几，大多数人只能梦想。

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  你在全球加密货币领域中跻身前 1%！

  
  

更令人惊喜的是，在全球 82 亿人中，你是那 605,022 名拥有超过 $100,000 比特币的人之一。这实际上是全球的 0.007%。听起来疯狂，但这些数据确凿无误。

因此，在这个阶段，与其想着通过冒险致富，不如意识到你已经是富有的。不是因为你拥有 $100,000，而是因为你拥有 1 个或更多的比特币。这才是真正的财富。银行账户里的 $100,000 并不代表财富。

位列全球前 0.007% 意味着在 10 万人中，只有 7 个人像你一样。这是一个非常独特的群体。因此，你现在只有一个任务：

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  保护你的财富！

  
  

不这样做就是不负责任的表现。

通过不断增加你持有的比特币数量来实现这一目标。理想情况下，你永远不要卖掉这些比特币，尤其是在你只有一个的情况下。因此，山寨币不应成为你的主要关注点。

在最理想的情况下，山寨币应该只占你投资组合的 1% 到 10%。它们是有可能实现 10 倍收益的不对称投资，一旦实现，你就可以将其转换为更多的比特币。就是这么简单。

如果你持有以太坊，其配置比例应始终远小于比特币。从长远来看，你应该考虑出售所有以太坊，因为宏观经济环境对其不利，自 2022 年以来，它的表现一直不如比特币。记住，不要持有那些表现不如比特币的资产。

在长期投资中，你应该始终对山寨币持谨慎态度。这就是为什么你不应该长期持有它们。这段简短的视频将帮助解释我所说的部分内容。请认真听他关于以太坊、Solana 和其他山寨币的观点。

随着时间的推移，山寨币越来越难以找到竞争优势，因为它们逐渐削弱了市场信心。这只会进一步证明，比特币才是更好的投资选择。如果你已经很富有，投资比特币是保持财富的途径。

最后，如果你有 $100,000 并且刚刚进入加密货币市场，只需要买一个比特币。不要让事情变得复杂。这是以较低的成本永久跻身前 1% 的方法。

总结与记忆提示

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  如果你的投资收益不如比特币，应该调整你的投资策略。

  
  


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  初学者需要在不对称的机会中进行高风险投资。

  
  


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  达到一定财富后，你需要学会保护你的投资组合，而不仅仅是扩张。

  
  


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  当你的财富达到六位数时，应专注于比特币，忽视这一点是不负责任的。

  
  


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  从长期来看，应对山寨币持谨慎态度。

  
  


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  除了黄金，比特币是目前全球唯一的健全货币。

  
  


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  如果你很富有，用比特币来保护你的财富，以保持富有。

  
  

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